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7月3日基金净值:兴华安悦纯债A最新净值1.0777

发布日期:2024-07-06 14:19    点击次数:123


本站音尘,7月3日,兴华安悦纯债A最新单元净值为1.0777元,累计净值为1.0777元,较前一来回日上升0.0%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.63%,近3个月上升1.28%,近6个月上升3.58%,近1年上升5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴华安悦纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报暴露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比86.17%,p2p理财现款占净值比0.68%。

该基金的基金司理为吕智卓,吕智卓于2022年10月19日起任职本基金基金司理,任职技艺累计呈报7.71%。

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