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4月16日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0245,跌0.01%

发布日期:2024-04-20 02:39    点击次数:140


本站音书,4月16日,国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0245元,累计净值为1.0555元,较前一交游日着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.15%,近3个月高潮1.54%,近6个月高潮2.34%,近1年高潮3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报显现,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比139.97%,炒股票现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥,基金司理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金司理,任职技术累计申报5.62%。基金司理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金司理,任职技术累计申报5.65%。

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