证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289
债券简称：泰瑞转债 债券代码：113686
财通证券股份有限公司
对于泰瑞机器股份有限公司
董事会、监事会换届选举及聘请高档惩办东说念主员
之临时受托惩处事务论说
债券受托惩办东说念主
二〇二四年九月
声 明
本论说依据《公司债券刊行与交往惩办宗旨》《公司债券受托惩办东说念主执业行
为准则》《泰瑞机器股份有限公司与财通证券股份有限公司对于泰瑞机器股份有
限公司 2023 年向不特定对象刊行可搭救公司债券之受托惩办条约》（以下简称
“《债券受托惩办条约》”）《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可搭救
公司债券召募评释书》（（以下简称“《召募评释书》”）等公开信息裸露文献
以及泰瑞机器股份有限公司出具的掂量公告、评释文献等，由债券受托惩办东说念主财
通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。
本论说不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举意见，投资者搪塞掂量
事宜作念出平定判断，而不应将本论说中的任何实质据以手脚财通证券所作的承诺
或声明。
一、本次可转债核准情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可[2024]789 号文注册承诺，泰瑞机器股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象刊行了 3，378，000
张可搭救公司债券，召募资金总和为东说念主民币 33，780.00 万元。
经上海证券交往所自律监管决定书[2024]97 号文承诺，公司 33，780.00 万元
可搭救公司债券于 2024 年 7 月 24 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“泰
瑞转债”，债券代码“113686”。
二、本次可转债基本情况
（一）债券简称及代码
债券简称：泰瑞转债；债券代码：113686
（二）刊行日历
本次可转债刊行日历为 2024 年 7 月 2 日。
（三）刊行限制
本次刊行 3，378，000 张可搭救公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总和
东说念主民币 33，780.00 万元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 7 月 2 日（T 日）
至 2030 年 7 月 1 日（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个交往日，顺
延时代付息款项不另计息）。
（五）债券利率
本次刊行的可搭救公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（六）还本付息的期限和边幅
本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息边幅，到期反璧本金和支付终末
一年利息。
年利息指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）
付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债确往常票面利率。
（1）本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息边幅，计息肇始日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时代不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
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公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求搭救成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债捏有东说念主所取得利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。
（5）在本次刊行的可转债到期日之后的 5 个责任日内，公司将偿还通盘到
期未转股的可转债本金及终末一年利息。
（七）转股价钱
本次可转债运转转股价钱为 8.29 元/股，现时转股价钱为 8.29 元/股。
（八）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行限度之日（2024 年 7 月 8 日，T+4 日）满
六个月后的第一个交往日（2025 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2030 年 7 月
款项不另计息）。
（九）债券担保情况
本次可转债不提供担保。
（十）信用评级情况
上海新世纪资信评估服务有限公司于 2024 年 8 月 30 日出具了《泰瑞机器股
份有限公司向不特定对象刊行可搭救公司债券依期追踪评级论说》（编号：新世
纪追踪（2024）100877），本次公司主体信用评级成果为 AA-，“泰瑞转债”评
级成果为 AA-，评级瞻望为“踏实”。
（十一）登记、托管、录用债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限背负公司上海分公司。
三、董事会、监事会换届选举及聘请高档惩办东说念主员事项
（一）董事会、监事会换届选举及聘请高档惩办东说念主员事项
公司于 2024 年 8 月 30 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非平定董事的议案》《对于公司董事
会换届选举暨提名第五届董事会平定董事的议案》；召开第四届监事会第二十四
次会议，审议通过了《对于选举公司第五届监事会非员工代表监事的议案》；召
开第五届第一次员工代表大会，选举产生了公司第五届监事会员工代表监事。
公司于 2024 年 9 月 20 日召开了 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过了
董事会、监事会换届选举的掂量议案，选举产生第五届董事会董事和第五届监事
会非员工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会
第一次会议，隔离审议通过了选举公司第五届董事会董事长、选举公司第五届董
事会成心委员会委员、聘请公司高档惩办东说念主员及证券事务代表、选举第五届监事
会主席等掂量议案。
公司董事会、监事会换届选举及聘请高档惩办东说念主员具体情况如下：
非平定董事：郑开国先生、李志杰先生、林云青先生、何英女士
平定董事：万立祥先生、傅建中先生、陈卫民先生
以上董事任期自 2024 年第二次临时鼓动大会审议通过之日起三年。
成心委员会组成情况如下：
序号 成心委员会称号 主任委员（召集东说念主） 委员
非员工代表监事：李烨磊先生、毛毅民先生
员工代表监事：祝新辉先生
以上监事任期自 2024 年第二次临时鼓动大会审议通过之日起三年。
总司理：郑开国先生
副总司理：何英女士
财务总监：章丽芳女士
董事会布告兼投资总监：丁宏娇女士
证券事务代表：高琪女士
以上东说念主员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
（二）部分董事届满离任及变动情况
第四届董事会平定董事娄杭先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后
不再担任公司任何职务。第五届董事会新任平定董事为陈卫民先生。
陈卫民先生简历如下：1979 年 12 月成立，本科学历，领有法律功绩经验。
历任浙江六和讼师事务所结伙东说念主讼师、外洋业务部追究东说念主；现任北京大成（杭州）
讼师事务所结伙东说念主讼师。
四、上述事项对公司分娩方针情况的影响分析
浅近惩办、分娩方针及偿债才气形成不利影响。
五、债券受托惩办东说念主履职情况
左证《公司债券刊行与交往惩办宗旨》
《公司债券受托惩办东说念主执业行为准则》
《债券受托惩办条约》《召募评释书》等掂量端正，财通证券手脚“泰瑞转债”
的受托惩办东说念主，出具本临时受托惩办论说。
财通证券将捏续追踪公司上述要紧事项所产生的后续影响，并将严格按照
《债券受托惩办条约》《召募评释书》的掂量商定本质债券受托惩办东说念主职责。
特此提请投资者眷注本次债券的掂量风险，并请投资者对掂量事项作念出平定
判断。
（以下无正文）
