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9月27日基金净值:吉利惠悦纯债A最新净值1.1017,跌0.37%

发布日期:2024-10-05 17:43    点击次数:99


本站讯息,9月27日,吉利惠悦纯债A最新单元净值为1.1017元,累计净值为1.3316元,较前一交当年下落0.37%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮0.42%,近6个月高潮1.66%,近1年高潮5.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

吉利惠悦纯债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报透露,炒股票该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比97.07%,现款占净值比0.37%。

该基金的基金司理为高勇标、张璐,基金司理高勇标于2017年9月14日起任职本基金基金司理,任职技艺累计薪金36.47%。基金司理张璐于2024年8月9日起任职本基金基金司理,任职技艺累计薪金0.46%。

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