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7月3日基金净值:国联恒泰纯债A最新净值1.0451,涨0.02%

发布日期:2024-07-06 14:34    点击次数:187


本站音问,7月3日,国联恒泰纯债A最新单元净值为1.0451元,累计净值为1.2892元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.14%,近3个月飞腾0.8%,近6个月飞腾2.2%,近1年飞腾3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联恒泰纯债A为债券型-羼杂一级基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比117.0%,股市配资现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为李倩,李倩于2016年12月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复32.43%。

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