证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-067
可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债
江苏金融租借股份有限公司对于
实施“苏租转债”赎回暨摘牌的第十次辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、
误导性阐发粗略紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承
担法律包袱。
要紧内容辅导：
? 赎回登记日：2024 年 10 月 17 日
? 赎回价钱：100.562 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 10 月 18 日
? 终末往未来：2024 年 10 月 14 日
自 2024 年 10 月 15 日起，“苏租转债”罢手走动。
? 终末转股日：2024 年 10 月 17 日
贬抑 2024 年 10 月 14 日收市后，距离 10 月 17 日（“苏租转
债”终末转股日，含当日）仅剩 3 个往未来，10 月 17 日为“苏租
转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，苏租转债将自 2024 年 10 月 18 日起
在上海证券走动所摘牌。
? 投资者所抓可转债除在章程时限内按照 3.05 元/股的转股
价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利
息（共计 100.562 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近
较大投资赔本。
? 特提醒“苏租转债”抓有东说念主详真实限期内转股。
? 敬请雄壮投资者详备了解可转债干系章程，详实投资风险。
江苏金融租借股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自
凭证《江苏金融租借股份有限公司公建设行 A 股可革新公司债券
召募阐发书》（以下简称《召募阐发书》）的商定，已触发可转
债的赎回要求。公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第六次
会议，审议通过了《对于提前赎回“苏租转债”的议案》，决定行
使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”（即 2024 年 10 月
现依据《上市公司证券刊行处理目的》《可革新公司债券管
理目的》《上海证券走动所股票上市王法》和公司《可革新公司
债券召募阐发书》的说合要求，就赎回说合事项向举座苏租转债
抓有东说念主公告如下：
一、赎回要求
凭证《召募阐发书》，“苏租转债”有条件赎回要求的干系
商定如下：
十个往未来中至少有十五个往未来的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%（含 130%），经干系监管部门批准（如需），公司有权
按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回统共或部分未转股的可
转债。若在上述往未来内发生过因除权、除息等引起公司转股价
作风整的情形，则在调理前的往未来按调理前的转股价钱和收盘
价钱揣度，在调理后的往未来按调理后的转股价钱和收盘价钱计
算。
部未转股的可转债。
当期应计利息的揣度公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总
金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的本体日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的说合事项
（一）赎回条件的建树情况
公司股票自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 6 日已逍遥不时
股价钱的 130％，已逍遥“苏租转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 10 月 17 日收市后在中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登
记在册的“苏租转债”的统共抓有东说念主。
（三）赎回价钱
凭证本公司《召募阐发书》中对于提前赎回的商定，赎回价
格为 100.562 元/张。
其中，当期应计利息的揣度公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总
金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的本体日期天数（算头不算尾）
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100*0.60%*342/365=0.562
元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.562=100.562 元
/张。
（四）对于债券利息所得税的阐发
限定和文献的章程，公司可革新公司债券个东说念主投资者（含证券投
资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的
即每张可革新公司债券赎回金额为 100.562 元东说念主民币（税前），
本体派发赎回金额为 100.450 元（税后）。可革新公司债券利息
个东说念主所得税长入由兑付机构持重代扣代缴并径直向各兑付机构所
在地的税务部门缴付。如各付息网点未执行上述债券利息个东说念主所
得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱由各付息网点自行承
担。
限定和文献的章程，对于抓有可革新公司债券的住户企业，
期货配资公司每张
可革新公司债券本体派发赎回金额 100.562 元东说念主民币（税前），
其债券利息所得税自行交纳。
凭证《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税
战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内
债券阛阓赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对
于抓有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公
司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本体派发赎回金额
为 100.562 元东说念主民币。
（五）赎回文节
公司将在赎回期竣事前按章程显露“苏租转债”赎回辅导性
公告，见知“苏租转债”抓有东说念主说合本次赎回的各项事项。
当公司决定执行统共赎回时，在赎回登记日次一往未来（2024
年 10 月 18 日）起统统在中登上海分公司登记在册的苏租转债将
统共被冻结。
公司在本次赎回竣事后，将在中国证监会指定媒体上公告本
次赎回成果和本次赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 10 月 18 日
本公司将交付中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日
登记在册并在上海证券走动所各会员单元办理了指定走动的抓有
东说念主派发赎回款，同期减记抓有东说念主相应的“苏租转债”数额。已办
理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的证券买卖部领取
赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定走动后再进行派发。
（七）走动和转股
自 2024 年 10 月 15 日起，“苏租转债”罢手走动；贬抑 2024
年 10 月 14 日收市后，距离 10 月 17 日（“苏租转债”终末转股
日，含当日）仅剩 3 个往未来，10 月 17 日为“苏租转债”终末一
个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 10 月 18 日起，公司的“苏租转债”将在上海证券
走动所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）自 2024 年 10 月 15 日起，“苏租转债”罢手走动；截
至 2024 年 10 月 14 日收市后，距离 2024 年 10 月 17 日（“苏租
转债”终末转股日，含当日）仅剩 3 个往未来，10 月 17 日为“苏
租转债”终末一个转股日。特提醒“苏租转债”抓有东说念主详真实限
期内转股。
（二）投资者抓有的“苏租转债”存在被质押或被冻结的，建
议在罢手往未来前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强
制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“苏租转债”将统共
冻结，罢手走动和转股，将按照 100.562 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“苏租转债”将在上海证券走动所摘牌。
（四）因现在“苏租转债”二级阛阓价钱（10 月 14 日收盘价
为 171.105 元/张））与赎回价钱（100.562 元/张）互异较大，投
资者如未实时转股，可能靠近较大投资赔本。
特提醒“苏租转债”抓有东说念主详真实限期内转股。
四、说合阵势
说合部门：公司董事会办公室
说合电话：025-86815298
特此公告。
江苏金融租借股份有限公司董事会
