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11月5日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.01,涨0.03%

发布日期:2024-11-08 15:44    点击次数:178


本站音讯,11月5日,兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.01元,累计净值为1.2128元,较前一来回日高涨0.03%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.33%,近3个月高涨0.09%,上海股票配资近6个月高涨1.76%,近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表示,股市配资该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比128.29%,现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为季伟杰,季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬报23.36%。

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