8月30日基金净值：工银瑞祥定诞生起式债券最新净值1.0363，涨0.02%
2024-09-03本站音信，8月30日，工银瑞祥定诞生起式债券最新单元净值为1.0363元，累计净值为1.2535元，较前一交已往高涨0.02%。历史数据融会该基金近1个月下降0.24%，近3个月高涨0.42%，近6个月高涨1.72%，近1年高涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞祥定诞生起式债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报融会，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比118.96%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7
8月30日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0341，涨0.03%
2024-09-03本站音讯，8月30日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0341元，累计净值为1.2881元，较前一往复日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月着落0.24%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨2.04%，近1年高涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为胡剑，胡剑于2019年7月12日起
8月30日基金净值：嘉实港股上风搀和A最新净值0.7852，涨1.33%
2024-09-03本站讯息，8月30日，嘉实港股上风搀和A最新单元净值为0.7852元，累计净值为0.7852元，较前一交游日高潮1.33%。历史数据清晰该基金近1个月高潮2.95%，近3个月着落4.34%，近6个月高潮11.82%，近1年高潮2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实港股上风搀和A为搀和型-偏股基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：股票占净值比92.49%，债券占净值比1.49%，现款占净值比6.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于
8月30日基金净值：易方达奢侈精选股票最新净值0.7332，涨2.52%
2024-09-03本站音信，8月30日，易方达奢侈精选股票最新单元净值为0.7332元，累计净值为0.7332元，较前一往异日高涨2.52%。历史数据清楚该基金近1个月高涨2.98%，近3个月下降11.76%，近6个月下降2.67%，近1年下降18.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达奢侈精选股票为股票型基金，说明最新一期基金季报清楚，该基金金钱建立：股票占净值比88.62%，债券占净值比0.6%，现款占净值比10.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为萧楠，萧楠于2020
8月30日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.4844，涨1.33%
2024-09-03本站讯息，8月30日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.4844元，累计净值为0.9637元，较前一往以前上升1.33%。历史数据裸露该基金近1个月下落1.17%，近3个月下落5.52%，近6个月下落3.11%，近1年下落9.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，确认最新一期基金季报裸露，该基金金钱设置：股票占净值比99.16%，债券占净值比0.03%，现款占净值比1.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳
8月30日基金净值：中原鼎康债券A最新净值1.0273，涨0.01%
2024-09-03本站音书，8月30日，中原鼎康债券A最新单元净值为1.0273元，累计净值为1.1697元，较前一往来日高潮0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮0.95%，近6个月高潮1.91%，近1年高潮3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎康债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比102.18%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为吴彬，吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金司理，任
8月30日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1403，涨0.02%
2024-09-03本站讯息，8月30日，招商鑫悦中短债A最新单元净值为1.1403元，累计净值为1.2162元，较前一交曩昔高涨0.02%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.0%，近3个月高涨0.55%，近6个月高涨1.31%，近1年高涨3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商鑫悦中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比100.51%，现款占净值比4.2%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2019年8月29日起任职本基金基金司理
8月30日基金净值：中原鼎泰六个月定开债A最新净值1.0249，涨0.02%
2024-09-03本站音讯，8月30日，中原鼎泰六个月定开债A最新单元净值为1.0249元，累计净值为1.2685元，较前一来往时高涨0.02%。历史数据走漏该基金近1个月着落0.03%，近3个月高涨0.77%，近6个月高涨1.31%，近1年高涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎泰六个月定开债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比107.36%，现款占净值比7.39%。 该基金的基金司理为柳万军，柳万军于2018年4月13日起
8月30日基金净值：广发汇康依期绽放债券最新净值1.0335，涨0.02%
2024-09-03本站音信，8月30日，广发汇康依期绽放债券最新单元净值为1.0335元，累计净值为1.2408元，较前一往过去高涨0.02%。历史数据流露该基金近1个月下落0.06%，近3个月高涨1.12%，近6个月高涨2.31%，近1年高涨4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇康依期绽放债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比115.63%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为方抗，方抗于2021年9月22日起任职本基
8月30日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0235，跌0.19%
2024-09-03本站音书，8月30日，国寿安保安锦纯债一年定开债最新单元净值为1.0235元，累计净值为1.1125元，较前一往未来下降0.19%。历史数据显现该基金近1个月下降0.27%，近3个月高涨1.07%，近6个月高涨2.52%，近1年高涨4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保安锦纯债一年定开债为债券型-羼杂一级基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比141.7%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2023年2月1