证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-057 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
对于“合兴转债”回售的第二次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容委果、准确、无缺，莫得造作
记录、误导性申诉或紧要遗漏。
绝顶指示：
完了本公密告出前的临了一个往复日，“合兴转债”的收盘价钱高于本次回售价
格，投资者聘请回售可能会带来亏欠，敬请投资者注视风险。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 6 月
且“合兴转债”处于临了两个计息年度。凭据《厦门合兴包装印刷股份有限公司
公确立行可调理公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，
“合兴转债”的有条件回售条目收效。现将“合兴转债”回售联系事项公告如下：
一、回售情况轮廓
凭据《召募证明书》，有条件回售条目的商定如下：在本次刊行的可调理公
司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何流通三十个往复日的收盘价钱低
于当期转股价钱的 70%时，可调理公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可调理公司债
券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调理的情形，则在调理前的往复日按调理前的转股价钱和收盘价钱研究，
在调理后的往复日按调理后的转股价钱和收盘价钱研究。淌若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“流通三十个往复日”须从转股价钱调理之后的第一个往复
日起再行研究。
本次刊行的可调理公司债券临了两个计息年度，可调理公司债券捏有东谈主在每
年回售条件初度抖擞后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度抖擞回售条
件而可调理公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并彭胀回售的，
该计息年度不成再期骗回售权，可调理公司债券捏有东谈主不成屡次期骗部分回售权。
“合兴转债”现在正处于临了两个计息年度，公司股票自 2024 年 6 月 3 日至
即 2.744 元/股；2024 年 6 月 6 日至 2024 年 7 月 15 日，流通二十七个往复日的收
盘价钱低于当期转股价钱 3.81 元/股（因彭胀 2023 年度权柄分拨决议，
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综上，2024 年 6 月 3 日至 2024 年 7 月 15 日公司股票流通三十个往复日的收
盘价钱低于当期转股价钱的 70%，凭据《召募证明书》中的商定，“合兴转债”
回售条目收效。
凭据《召募证明书》的商定，当期应计利息的研究公式为：IA = B × i × t /365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主捏有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“合兴转债”第五个计息年度，即 2023 年 8 月 16 日至 2024
年 8 月 15 日的票面利率）；t=337 天（2023 年 8 月 16 日至 2024 年 7 月 18 日，算
头不算尾）。
研究可得：IA=100×1.80%×337 /365=1.662 元/张（含税）
由上可得：“合兴转债”回售价钱为：101.662 元/张（含息、税）
凭据关连税收法律和法例的联系规矩：
（1）对于捏有“合兴转债”的个东谈主投资者和证券投资基金债券捏有东谈主，利息
所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，
股市配资公司不代扣代缴所得
税，回售内容所得为 101.330 元/张；
（2）对于捏有“合兴转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），凭据《关
于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税计策的公告》（税务总局
公告 2021 年 34 号）规矩，暂免征收所得税，回售内容所得为 101.662 元/张；
（3）对于捏有“合兴转债”的其他债券捏有者，公司不代扣代缴所得税，回
售内容所得为 101.662 元/张，其他债券捏有者自行交纳债券利息所得税。
“合兴转债”捏有东谈主可回售其捏有的部分或沿途未转股的“合兴转债”，“合
兴转债”捏有东谈主有权聘请是否进行回售，公司的本次回售不具有强制性。
二、回售设施和付款相貌
按照《深圳证券往复所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等关连
规矩，公司应当在抖擞回售条件的次一往复日开市前露出回售公告，而后在回售
期完了前每个往复日露出 1 次回售指示性公告。公司将在指定的信息露出媒体《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售
的公告。
期骗回售权的债券捏有东谈主应在 2024 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 24 日回售申
报期内通过深交所往复系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。回售申报一
经证据，不成取销。淌若申报当日未能申报胜利，可于次日持续申报（限申报期
内）。债券捏有东谈主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件
废弃。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有东谈主的该笔
回售申报业务失效。
公司将按前述规矩的回售价钱回购“合兴转债”。公司奉求中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司的联系业务法则，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 7
月 29 日，回售款划拨日为 2024 年 7 月 30 日，投资者回售资金到账日为 2024 年 7
月 31 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的往复和转股
“合兴转债”在回售期内将持续往复，在统一往复日内，若“合兴转债”捏
有东谈主发出往复、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下规定处置苦求：
往复、回售、转托管。“合兴转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股技艺“合
兴转债”宽泛往复。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月十七日
